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Vaudoise Assurances Holding S.A. (VAHN.SW)
Servicios Financieros · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Vaudoise Assurances Holding S.A. subió un 0,00%, frente al −0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,74%.
Peor sesión
−16,5%
11 nov 2008
Mejor sesión
+19,0%
28 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,7%
1,74% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 6.806 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 545 sesiones en tocar fondo y 1.021 en recuperar el máximo (1 feb 2007).
−72,3%
25 ene 01 → 27 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,3%
máximo: 13 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0811 nov 2008 | −16,5% | −3,4% | +2,0% | −1,3% | −1,4% |
| 2 | 27 feb 0327 feb 2003 | −12,5% | — | +19,0% | +14,3% | +20,0% |
| 3 | 26 feb 0326 feb 2003 | −11,1% | — | −12,5% | 0,0% | +4,2% |
| 4 | 18 may 0618 may 2006 | −10,4% | −0,7% | +12,7% | +13,4% | +12,7% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,9% | −3,1% | +2,1% | +20,0% | +1,0% |
| 6 | 14 oct 0814 oct 2008 | −9,8% | +5,1% | 0,0% | −0,6% | −5,8% |
| 7 | 16 jul 0416 jul 2004 | −9,6% | — | +2,5% | +0,3% | +2,1% |
| 8 | 26 jun 0226 jun 2002 | −9,3% | — | +4,0% | +6,1% | −6,0% |
| 9 | 15 abr 0415 abr 2004 | −9,2% | — | +8,0% | +12,3% | +9,1% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −9,1% | −0,5% | +2,3% | −9,8% | −7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.