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Vadilal Enterprises Limited (VADILENT.BO)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Vadilal Enterprises Limited cayó un 0,82%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,27%.
Peor sesión
−21,1%
17 nov 2003
Mejor sesión
+21,0%
10 sept 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,8%
4,27% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 6.032 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 229 sesiones en tocar fondo y 589 en recuperar el máximo (29 abr 2011).
−85,7%
3 ene 08 → 8 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,1%
máximo: 23 abr 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0317 nov 2003 | −21,1% | — | +13,1% | +22,2% | +48,0% |
| 2 | 18 jun 0318 jun 2003 | −19,9% | — | 0,0% | −4,8% | −1,2% |
| 3 | 27 jun 0327 jun 2003 | −19,9% | — | +7,7% | +21,4% | +20,5% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,9% | −5,8% | −2,1% | −11,4% | −47,5% |
| 5 | 22 ene 0322 ene 2003 | −19,7% | — | −5,8% | +13,1% | +9,9% |
| 6 | 5 dic 025 dic 2002 | −19,6% | — | +19,7% | −11,9% | +23,3% |
| 7 | 5 may 035 may 2003 | −19,3% | — | +20,0% | +21,1% | +48,9% |
| 8 | 19 sept 0319 sept 2003 | −19,2% | — | 0,0% | +3,8% | −3,0% |
| 9 | 11 jul 0211 jul 2002 | −19,1% | — | −4,8% | −9,4% | −6,1% |
| 10 | 3 jul 033 jul 2003 | −19,1% | — | +20,0% | +39,3% | +30,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.