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FamiCord AG (V3V.DE)
Salud · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) FamiCord AG subió un 0,00%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,05%.
Peor sesión
−28,8%
15 dic 2008
Mejor sesión
+60,5%
13 ene 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,4%
3,05% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 4.976 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 289 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,1%
26 oct 07 → 16 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,3%
máximo: 26 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dic 0815 dic 2008 | −28,8% | −0,2% | −14,9% | +29,8% | +17,1% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,2% | −12,2% | +10,7% | +16,3% | +41,1% |
| 3 | 10 jul 0810 jul 2008 | −14,9% | −1,3% | +5,7% | +5,7% | +30,5% |
| 4 | 16 dic 0816 dic 2008 | −14,9% | +1,6% | +9,8% | +55,2% | +37,6% |
| 5 | 12 jun 2312 jun 2023 | −14,0% | +0,9% | +4,2% | +14,4% | −7,6% |
| 6 | 23 jun 0823 jun 2008 | −13,2% | +0,2% | −7,0% | −11,7% | −4,6% |
| 7 | 4 dic 084 dic 2008 | −12,8% | −0,1% | +1,7% | −24,0% | −2,7% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,1% | −7,1% | +7,5% | +5,2% | −9,0% |
| 9 | 27 ene 1427 ene 2014 | −11,9% | −0,5% | +16,0% | −1,3% | −3,5% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,6% | −7,9% | −1,9% | −14,7% | +9,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.