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V2 Retail Limited (V2RETAIL.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) V2 Retail Limited cayó un 1,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,64%.
Peor sesión
−19,9%
8 oct 2008
Mejor sesión
+20,1%
14 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,8%
3,64% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 4.721 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.389 sesiones en tocar fondo y 2.654 en recuperar el máximo (1 ago 2024).
−99,3%
31 dic 07 → 29 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,3%
máximo: 4 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −19,9% | −3,5% | −12,4% | −29,4% | −64,5% |
| 2 | 24 ago 1524 ago 2015 | −18,7% | −3,7% | +0,8% | +2,1% | +10,0% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,4% | −9,5% | −9,6% | −22,8% | +19,0% |
| 4 | 5 oct 265 oct 2026 | −16,5% | +0,6% | +2,3% | +1,0% | — |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,4% | −9,9% | +1,2% | −37,3% | +0,7% |
| 6 | 25 jun 1925 jun 2019 | −15,8% | −0,7% | +11,5% | +13,4% | −19,2% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −14,6% | −3,0% | +4,1% | +13,0% | +18,4% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,0% | −5,8% | −1,6% | −41,2% | −74,6% |
| 9 | 30 oct 1530 oct 2015 | −13,9% | 0,0% | +0,2% | −0,8% | +6,8% |
| 10 | 13 jun 2213 jun 2022 | −13,4% | −3,7% | −3,0% | −8,0% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 jul 2007 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.