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Uzin Utz AG (UZU.DE)
Materiales Básicos · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Uzin Utz AG subió un 0,60%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,88%.
Peor sesión
−17,0%
16 mar 2020
Mejor sesión
+21,9%
26 ago 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,8%
1,88% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 7.148 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 409 sesiones en tocar fondo y 1.602 en recuperar el máximo (20 abr 2015).
−60,7%
17 may 07 → 23 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,5%
máximo: 2 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,0% | −5,3% | +6,3% | +4,9% | +21,0% |
| 2 | 15 jul 0815 jul 2008 | −16,2% | −1,9% | +4,4% | +14,6% | +11,7% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,6% | −3,2% | +5,1% | +8,3% | +24,0% |
| 4 | 4 dic 984 dic 1998 | −11,0% | — | 0,0% | 0,0% | +0,3% |
| 5 | 15 dic 0015 dic 2000 | −10,8% | — | −1,8% | +3,1% | +10,2% |
| 6 | 3 feb 993 feb 1999 | −10,6% | — | 0,0% | 0,0% | +5,3% |
| 7 | 24 sept 0824 sept 2008 | −10,3% | −0,3% | +3,8% | +2,5% | +4,0% |
| 8 | 25 oct 0025 oct 2000 | −10,3% | — | +1,0% | +0,9% | +0,1% |
| 9 | 16 jul 0216 jul 2002 | −10,1% | — | +0,3% | −5,4% | +22,0% |
| 10 | 16 jun 0416 jun 2004 | −10,0% | — | +0,4% | +0,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 nov 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.