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Univest Financial Corporation (UVSP)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Univest Financial Corporation cayó un 6,54%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 59 de 7.567 sesiones desde 1995 fueron igual o más negativas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 15 veces en toda su historia; ha ocurrido 59.
Peor sesión
−15,5%
9 mar 2020
Mejor sesión
+23,5%
10 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 7.567 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 750 sesiones en tocar fondo y 3.657 en recuperar el máximo (9 abr 2026).
−66,7%
30 sept 08 → 21 sept 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,0%
máximo: 16 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,5% | −7,6% | +2,8% | −23,3% | −18,4% |
| 2 | 3 ago 093 ago 2009 | −14,9% | +1,5% | −7,2% | −7,7% | −0,1% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,7% | −5,2% | +8,8% | +7,7% | +22,6% |
| 4 | 17 sept 0817 sept 2008 | −14,6% | −4,7% | +18,1% | +9,5% | −7,2% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,6% | −9,0% | +9,9% | −4,6% | +10,3% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,8% | −8,9% | +8,8% | +12,1% | +10,4% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,3% | −4,3% | −2,1% | −0,1% | +26,5% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,1% | −12,0% | +7,7% | −6,0% | +11,1% |
| 9 | 10 ago 1110 ago 2011 | −13,1% | −4,4% | +3,3% | −3,5% | −6,0% |
| 10 | 20 abr 0920 abr 2009 | −12,5% | −4,3% | +8,1% | +9,3% | +9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.