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Universal Tracking Solutions, Inc. (UTRK)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Universal Tracking Solutions, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±38,68%.
Peor sesión
−98,8%
12 nov 2009
Mejor sesión
+2.042,9%
7 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
614,0%
38,68% al día
Sesiones al alza
7,2%
de 4.838 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 826 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 ago 06 → 2 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 ago 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−114,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 0912 nov 2009 | −98,8% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 2 | 19 abr 2319 abr 2023 | −96,9% | 0,0% | +33,3% | +33,3% | +266,7% |
| 3 | 2 dic 092 dic 2009 | −94,0% | 0,0% | 0,0% | +733,3% | +3.233,3% |
| 4 | 29 dic 0929 dic 2009 | −88,0% | −0,1% | 0,0% | +3.233,3% | +2.566,7% |
| 5 | 11 jun 1311 jun 2013 | −85,0% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 2 ago 102 ago 2010 | −72,5% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19 may 1019 may 2010 | −70,0% | −0,5% | 0,0% | +133,3% | +100,0% |
| 8 | 19 oct 2319 oct 2023 | −70,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +266,7% |
| 9 | 11 dic 1211 dic 2012 | −69,0% | +0,7% | 0,0% | +12,9% | +222,6% |
| 10 | 25 jul 1125 jul 2011 | −64,9% | −0,6% | +76,2% | +76,2% | +121,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
167 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.