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UTG, Inc. (UTGN)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) UTG, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,32%.
Peor sesión
−42,9%
27 oct 1994
Mejor sesión
+79,9%
23 dic 1996
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
100,4%
6,32% al día
Sesiones al alza
13,7%
de 7.701 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 565 sesiones en tocar fondo y 4.853 en recuperar el máximo (18 dic 2017).
−91,1%
27 feb 92 → 4 jun 96
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,2%
máximo: 20 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,8%) hay 89 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 9427 oct 1994 | −42,9% | — | 0,0% | +12,6% | +25,0% |
| 2 | 22 nov 9422 nov 1994 | −42,9% | — | +12,6% | +50,0% | 0,0% |
| 3 | 28 sept 9328 sept 1993 | −40,0% | — | +50,0% | +68,8% | +68,8% |
| 4 | 2 ene 962 ene 1996 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 ene 9619 ene 1996 | −40,0% | — | 0,0% | +14,2% | 0,0% |
| 6 | 27 nov 9627 nov 1996 | −40,0% | — | +16,8% | −16,5% | +83,5% |
| 7 | 16 sept 9416 sept 1994 | −37,5% | — | +60,0% | 0,0% | −5,0% |
| 8 | 18 dic 9518 dic 1995 | −33,4% | — | +50,1% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 1 feb 911 feb 1991 | −33,3% | — | +25,0% | +22,2% | +33,3% |
| 10 | 22 oct 9122 oct 1991 | −33,3% | — | +50,0% | +100,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
71 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 1990 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.