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URZ3 Energy Corp. (URZ.V)
Energía · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) URZ3 Energy Corp. subió un 3,57%, frente al +0,63% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,48%.
Peor sesión
−45,0%
9 oct 2008
Mejor sesión
+220,0%
6 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
150,4%
9,48% al día
Sesiones al alza
27,5%
de 4.907 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.369 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 nov 07 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 9 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,2%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −45,0% | −4,5% | −27,3% | −18,2% | 0,0% |
| 2 | 9 feb 099 feb 2009 | −40,6% | +0,4% | +5,3% | −26,3% | −36,8% |
| 3 | 21 oct 0821 oct 2008 | −40,0% | −4,4% | −11,1% | −33,3% | +166,7% |
| 4 | 8 dic 088 dic 2008 | −40,0% | +5,5% | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 5 | 15 abr 1315 abr 2013 | −40,0% | −2,7% | +33,3% | +40,0% | +6,7% |
| 6 | 12 ago 1312 ago 2013 | −38,1% | +0,4% | +15,4% | +76,9% | +30,8% |
| 7 | 17 sept 0817 sept 2008 | −35,3% | −2,9% | +13,6% | −9,1% | −86,4% |
| 8 | 4 feb 094 feb 2009 | −33,3% | +0,7% | 0,0% | +80,0% | +20,0% |
| 9 | 10 dic 1410 dic 2014 | −33,3% | −2,4% | 0,0% | −25,0% | +50,0% |
| 10 | 18 dic 1418 dic 2014 | −33,3% | +0,9% | +50,0% | +100,0% | +300,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
57 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 mar 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.