Cargando...
DevEx Resources Ltd (UREQF)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) DevEx Resources Ltd subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±232,56%.
Peor sesión
−99,9%
5 dic 2024
Mejor sesión
+13.003,4%
9 ene 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.691,7%
232,56% al día
Sesiones al alza
1,0%
de 3.130 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.119 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
15 may 15 → 6 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−693,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dic 245 dic 2024 | −99,9% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 feb 1815 feb 2018 | −85,7% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 2 ago 242 ago 2024 | −82,1% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19 ene 1619 ene 2016 | −75,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 4 oct 134 oct 2013 | −71,4% | +0,7% | 0,0% | +150,0% | +150,0% |
| 6 | 3 mar 163 mar 2016 | −63,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10 mar 1410 mar 2014 | −42,9% | 0,0% | −37,5% | −37,5% | −37,5% |
| 8 | 11 mar 1411 mar 2014 | −37,5% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 6 dic 136 dic 2013 | −36,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 8 jul 218 jul 2021 | −33,6% | −0,9% | −3,5% | −7,3% | −20,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 mar 2013 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.