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Upsurge Investment & Finance Ltd. (UPSURGE.BO)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Upsurge Investment & Finance Ltd. subió un 0,32%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,94%.
Peor sesión
−65,5%
31 dic 2001
Mejor sesión
+33,1%
11 oct 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,5%
4,94% al día
Sesiones al alza
38,9%
de 6.574 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.013 sesiones en tocar fondo y 274 en recuperar el máximo (7 sept 2005).
−93,4%
28 sept 00 → 17 ago 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,8%
máximo: 24 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,7%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 0131 dic 2001 | −65,5% | — | 0,0% | +25,0% | +27,5% |
| 2 | 15 nov 0015 nov 2000 | −24,7% | — | −6,6% | −5,7% | −4,9% |
| 3 | 18 oct 0418 oct 2004 | −19,9% | — | 0,0% | −1,9% | +86,7% |
| 4 | 9 jun 049 jun 2004 | −19,8% | — | +4,8% | +2,2% | +28,5% |
| 5 | 25 oct 0425 oct 2004 | −19,7% | — | +7,3% | +19,5% | +47,5% |
| 6 | 8 sept 048 sept 2004 | −19,7% | — | 0,0% | +8,7% | +54,9% |
| 7 | 21 may 0221 may 2002 | −19,6% | — | 0,0% | +22,2% | +48,9% |
| 8 | 7 dic 067 dic 2006 | −19,6% | 0,0% | +6,9% | −4,6% | +72,5% |
| 9 | 22 mar 0422 mar 2004 | −19,6% | — | −0,5% | +29,4% | +16,4% |
| 10 | 24 mar 1524 mar 2015 | −19,5% | −0,3% | +2,0% | +15,2% | +7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 sept 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.