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UPM-Kymmene Oyj (UPM FH)
Materiales Básicos · Finlandia
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En la última sesión (28 oct 2026) UPM-Kymmene Oyj cayó un 5,02%, frente al +0,07% de su índice de referencia. 72 de 5.504 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 76).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 26 veces en toda su historia; ha ocurrido 72.
Peor sesión
−12,3%
31 ene 2017
Mejor sesión
+13,2%
28 oct 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
50,1%
de 5.504 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 771 sesiones en tocar fondo y 1.904 en recuperar el máximo (25 oct 2016).
−79,2%
17 mar 06 → 31 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,0%
máximo: 9 dic 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 1731 ene 2017 | −12,3% | −0,7% | +6,3% | +5,5% | +8,4% |
| 2 | 27 jun 1627 jun 2016 | −11,7% | −4,1% | +1,8% | +4,3% | +19,8% |
| 3 | 1 feb 241 feb 2024 | −10,9% | −0,4% | −0,9% | −2,5% | −2,3% |
| 4 | 28 abr 1528 abr 2015 | −10,0% | −1,5% | −3,3% | −3,0% | −5,4% |
| 5 | 3 ago 113 ago 2011 | −9,4% | −2,0% | −7,0% | +4,4% | −5,9% |
| 6 | 14 ene 1614 ene 2016 | −9,2% | −1,5% | −4,0% | −3,0% | −0,5% |
| 7 | 18 ago 1118 ago 2011 | −8,9% | −4,8% | −2,4% | +0,6% | +4,1% |
| 8 | 25 oct 1225 oct 2012 | −8,7% | +0,3% | +1,7% | +5,2% | +10,9% |
| 9 | 11 dic 0811 dic 2008 | −8,6% | −0,8% | −4,5% | −9,3% | −22,4% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −8,5% | −6,0% | +1,5% | +0,9% | −25,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
34 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.