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PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Unilever Indonesia Tbk cayó un 0,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−15,4%
28 feb 2025
Mejor sesión
+19,6%
31 may 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 5.721 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.772 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,7%
29 dic 17 → 28 feb 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,2%
máximo: 1 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 2528 feb 2025 | −15,4% | +1,0% | +10,8% | +17,2% | +32,5% |
| 2 | 16 oct 2616 oct 2026 | −12,6% | −0,7% | −4,7% | +0,4% | — |
| 3 | 1 jun 051 jun 2005 | −12,6% | +0,7% | +0,6% | +3,1% | +3,1% |
| 4 | 13 dic 1213 dic 2012 | −12,1% | −0,4% | +9,1% | +4,7% | +8,4% |
| 5 | 12 dic 1212 dic 2012 | −10,8% | +0,2% | −12,1% | −10,2% | −6,7% |
| 6 | 12 feb 2412 feb 2024 | −10,7% | 0,0% | −4,1% | −6,8% | −7,5% |
| 7 | 28 oct 0828 oct 2008 | −9,6% | +7,0% | +4,9% | +27,6% | +26,8% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −9,4% | — | +4,4% | +5,9% | +12,6% |
| 9 | 25 feb 2525 feb 2025 | −9,1% | −0,4% | +4,3% | −0,9% | +14,8% |
| 10 | 24 oct 2424 oct 2024 | −8,6% | +0,3% | −1,4% | −12,2% | −12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 sept 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.