Cargando...
Univec, Inc. (UNVC)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Univec, Inc. cayó un 11,11%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,95%.
Peor sesión
−70,0%
25 jun 2010
Mejor sesión
+1.566,7%
12 nov 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
396,1%
24,95% al día
Sesiones al alza
25,6%
de 6.717 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.815 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 abr 97 → 16 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 abr 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−73,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1025 jun 2010 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −61,1% |
| 2 | 30 may 1930 may 2019 | −61,4% | +0,2% | +43,2% | +219,1% | +91,2% |
| 3 | 19 may 0919 may 2009 | −57,1% | −0,2% | 0,0% | −33,3% | −83,3% |
| 4 | 27 jul 1027 jul 2010 | −57,1% | −0,1% | 0,0% | +33,3% | +33,3% |
| 5 | 3 dic 023 dic 2002 | −55,6% | — | 0,0% | +75,0% | +47,5% |
| 6 | 31 dic 0731 dic 2007 | −55,0% | −0,7% | 0,0% | −16,7% | +1,2% |
| 7 | 7 may 107 may 2010 | −54,5% | −1,5% | +120,0% | +20,0% | +300,0% |
| 8 | 15 nov 1015 nov 2010 | −54,0% | −0,1% | −13,0% | −52,2% | −65,2% |
| 9 | 25 jul 0525 jul 2005 | −53,3% | −0,4% | 0,0% | +4,8% | +19,0% |
| 10 | 9 nov 049 nov 2004 | −46,7% | — | 0,0% | +12,5% | +175,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
356 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 abr 1997 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 126 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.