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Unilever PLC (UNLYF)
Consumo Defensivo · Reino Unido
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En la última sesión (28 oct 2026) Unilever PLC cayó un 3,21%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,79%.
Peor sesión
−32,6%
1 abr 2008
Mejor sesión
+88,0%
29 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,8%
5,79% al día
Sesiones al alza
27,1%
de 4.977 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 306 sesiones en tocar fondo y 902 en recuperar el máximo (17 oct 2012).
−66,0%
3 ene 08 → 23 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,5%
máximo: 5 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,2%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 abr 081 abr 2008 | −32,6% | +3,6% | 0,0% | +45,6% | 0,0% |
| 2 | 28 mar 0828 mar 2008 | −31,6% | −0,8% | +48,4% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 may 0820 may 2008 | −31,5% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 11 abr 0811 abr 2008 | −31,3% | −2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 24 dic 0924 dic 2009 | −31,2% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +3,0% |
| 6 | 5 jun 085 jun 2008 | −29,9% | +1,9% | +41,8% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 13 oct 0913 oct 2009 | −29,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +46,3% |
| 8 | 9 jun 089 jun 2008 | −29,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 13 mar 0813 mar 2008 | −29,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 18 mar 0818 mar 2008 | −27,3% | +4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
64 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.