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PT Unilever Indonesia Tbk (UNLRY)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Unilever Indonesia Tbk subió un 0,63%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−33,9%
23 mar 2020
Mejor sesión
+53,6%
15 may 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
7,9%
de 3.591 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.810 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
26 ene 18 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,4%
máximo: 30 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −33,9% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 13 dic 1213 dic 2012 | −24,2% | −0,6% | 0,0% | +5,4% | +6,6% |
| 3 | 27 ene 2627 ene 2026 | −22,1% | +0,4% | −0,4% | −0,4% | +9,5% |
| 4 | 25 feb 2525 feb 2025 | −19,0% | −0,5% | +6,4% | +1,4% | −2,1% |
| 5 | 6 ago 246 ago 2024 | −18,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | −6,7% |
| 6 | 20 feb 2520 feb 2025 | −18,0% | −0,4% | +16,0% | −5,3% | +3,3% |
| 7 | 23 abr 2623 abr 2026 | −16,5% | −0,4% | +0,5% | −4,7% | −9,9% |
| 8 | 14 sept 2614 sept 2026 | −16,3% | −0,5% | 0,0% | +8,9% | −10,0% |
| 9 | 13 feb 2413 feb 2024 | −16,1% | −1,4% | 0,0% | −5,0% | −3,3% |
| 10 | 21 mar 2521 mar 2025 | −16,0% | +0,1% | +13,9% | +14,6% | +40,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 mar 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.