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PT Unilever Indonesia Tbk (UNLRF)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Unilever Indonesia Tbk subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±32,21%.
Peor sesión
−41,3%
3 sept 2025
Mejor sesión
+1.269,6%
30 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
511,3%
32,21% al día
Sesiones al alza
8,1%
de 6.127 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.124 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,4%
24 ene 18 → 9 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,5%
máximo: 25 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−95,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 253 sept 2025 | −41,3% | +0,5% | +60,2% | +40,6% | +70,3% |
| 2 | 28 feb 2528 feb 2025 | −34,0% | +1,6% | 0,0% | +6,1% | +13,6% |
| 3 | 28 oct 0828 oct 2008 | −32,8% | +10,8% | +0,1% | −2,1% | +18,3% |
| 4 | 23 ene 2523 ene 2025 | −32,0% | +0,5% | 0,0% | +47,1% | +2,9% |
| 5 | 9 jul 269 jul 2026 | −25,8% | +0,8% | +0,2% | +0,2% | +0,2% |
| 6 | 5 oct 265 oct 2026 | −24,5% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | — |
| 7 | 24 mar 2024 mar 2020 | −23,7% | +9,4% | 0,0% | +5,4% | +45,3% |
| 8 | 22 oct 0222 oct 2002 | −21,2% | — | 0,0% | +2,4% | −4,9% |
| 9 | 26 may 2626 may 2026 | −20,2% | +0,6% | +0,2% | −9,8% | −31,2% |
| 10 | 17 jun 2517 jun 2025 | −19,6% | −0,8% | +0,3% | +1,5% | +14,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 jun 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.