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Universal Starch-Chem Allied Limited (UNIVSTAR.BO)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Universal Starch-Chem Allied Limited subió un 1,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−19,9%
30 abr 2004
Mejor sesión
+20,0%
7 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,9%
3,65% al día
Sesiones al alza
31,8%
de 6.172 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 373 sesiones en tocar fondo y 439 en recuperar el máximo (13 ene 2022).
−87,1%
24 sept 18 → 8 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,5%
máximo: 18 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 abr 0430 abr 2004 | −19,9% | — | 0,0% | −1,9% | −3,6% |
| 2 | 10 jul 0310 jul 2003 | −19,8% | — | 0,0% | +42,6% | +28,7% |
| 3 | 7 dic 047 dic 2004 | −19,8% | — | +20,0% | +18,6% | +8,5% |
| 4 | 11 nov 2411 nov 2024 | −19,6% | +0,1% | +0,7% | −2,3% | −7,0% |
| 5 | 3 dic 023 dic 2002 | −19,5% | — | 0,0% | +1,9% | +103,1% |
| 6 | 1 dic 041 dic 2004 | −19,5% | — | +3,3% | −7,3% | −5,2% |
| 7 | 31 may 0431 may 2004 | −18,1% | — | +20,0% | +20,0% | +81,8% |
| 8 | 17 jun 0517 jun 2005 | −16,9% | +0,9% | −0,9% | −5,1% | +3,5% |
| 9 | 31 ene 0531 ene 2005 | −16,1% | 0,0% | −3,4% | +7,4% | +4,0% |
| 10 | 4 mar 044 mar 2004 | −15,9% | — | +15,9% | 0,0% | +27,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 dic 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.