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U & I Financial Corp. (UNIF)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) U & I Financial Corp. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,76%.
Peor sesión
−21,1%
16 nov 2016
Mejor sesión
+15,8%
11 mar 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,9%
1,76% al día
Sesiones al alza
15,2%
de 2.644 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 761 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,0%
11 mar 22 → 23 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,5%
máximo: 14 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1616 nov 2016 | −21,1% | −0,2% | 0,0% | +12,7% | +19,8% |
| 2 | 3 abr 253 abr 2025 | −17,2% | −4,8% | −3,7% | −6,7% | −4,9% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,7% | −12,0% | −2,1% | −10,3% | −8,3% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,3% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
| 5 | 15 mar 2215 mar 2022 | −12,4% | +2,1% | 0,0% | +2,8% | +0,3% |
| 6 | 15 sept 1715 sept 2017 | −12,4% | +0,2% | 0,0% | +4,5% | +8,4% |
| 7 | 4 mar 264 mar 2026 | −11,9% | +0,8% | +9,5% | +11,1% | +16,9% |
| 8 | 5 jun 265 jun 2026 | −11,3% | −2,6% | 0,0% | +7,0% | +12,7% |
| 9 | 27 mar 2627 mar 2026 | −11,0% | −1,7% | 0,0% | +11,4% | +36,9% |
| 10 | 13 mar 2313 mar 2023 | −10,3% | −0,2% | +15,0% | +12,0% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ene 2016 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.