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Unicharm Corporation (UNCHF)
Consumo Defensivo · Japón
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Unicharm Corporation subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,51%.
Peor sesión
−63,7%
19 ago 2011
Mejor sesión
+17,7%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,7%
3,51% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 1.901 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.832 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,0%
20 dic 10 → 13 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,6%
máximo: 20 dic 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ago 1119 ago 2011 | −63,7% | −1,5% | 0,0% | −0,6% | +4,4% |
| 2 | 11 nov 2411 nov 2024 | −13,9% | +0,1% | −2,3% | −9,2% | −12,2% |
| 3 | 28 abr 2628 abr 2026 | −13,8% | −0,5% | +6,9% | +8,9% | +1,4% |
| 4 | 5 ago 255 ago 2025 | −13,2% | −0,5% | +12,3% | +2,6% | +2,0% |
| 5 | 25 jul 2525 jul 2025 | −11,3% | +0,4% | −2,4% | −1,7% | +2,1% |
| 6 | 27 dic 1327 dic 2013 | −10,5% | 0,0% | +2,1% | −3,7% | +1,0% |
| 7 | 13 jun 2513 jun 2025 | −10,2% | −1,1% | +7,8% | −2,2% | −3,8% |
| 8 | 3 feb 253 feb 2025 | −9,8% | −0,8% | +6,4% | +1,2% | +5,7% |
| 9 | 27 feb 2627 feb 2026 | −9,8% | −0,4% | +3,3% | −8,3% | −5,3% |
| 10 | 10 sept 2410 sept 2024 | −9,8% | +0,4% | +0,1% | +6,1% | −11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 113 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.