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UMeWorld Inc. (UMEW)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) UMeWorld Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±25,67%.
Peor sesión
−90,6%
15 nov 2000
Mejor sesión
+1.366,7%
7 sept 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
407,5%
25,67% al día
Sesiones al alza
14,8%
de 6.496 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.526 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
13 oct 00 → 3 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,6%
máximo: 25 oct 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−76,0%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 0015 nov 2000 | −90,6% | — | +33,3% | +482,4% | +200,8% |
| 2 | 9 sept 219 sept 2021 | −90,4% | −0,5% | 0,0% | +8,3% | 0,0% |
| 3 | 6 sept 126 sept 2012 | −90,3% | +2,0% | +1.366,7% | +1.566,7% | +966,7% |
| 4 | 25 ene 1325 ene 2013 | −82,9% | +0,5% | +500,0% | +450,0% | +283,3% |
| 5 | 3 abr 133 abr 2013 | −73,9% | −1,1% | +283,3% | +250,0% | +616,7% |
| 6 | 29 jun 1229 jun 2012 | −70,0% | +2,5% | 0,0% | +85,2% | +85,2% |
| 7 | 6 ago 186 ago 2018 | −70,0% | +0,4% | 0,0% | +66,7% | +66,7% |
| 8 | 13 dic 0013 dic 2000 | −60,1% | — | +50,4% | +200,0% | +93,6% |
| 9 | 1 sept 111 sept 2011 | −60,0% | −1,2% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 10 | 9 jun 149 jun 2014 | −60,0% | +0,1% | 0,0% | +11,1% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
165 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 oct 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.