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Unilever PLC (ULVR.L)
Consumo Defensivo · Reino Unido
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En la última sesión (28 oct 2026) Unilever PLC cayó un 2,05%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,48%.
Peor sesión
−14,8%
5 nov 1999
Mejor sesión
+13,4%
17 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,5%
1,48% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 7.919 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 434 sesiones en tocar fondo y 1.809 en recuperar el máximo (25 abr 2007).
−52,7%
8 jun 98 → 11 feb 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,4%
máximo: 24 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 995 nov 1999 | −14,8% | — | +3,6% | −2,4% | −8,2% |
| 2 | 23 jun 0323 jun 2003 | −11,0% | — | −3,0% | −2,8% | +2,0% |
| 3 | 3 may 003 may 2000 | −9,5% | — | +4,7% | +21,9% | +30,2% |
| 4 | 23 jun 0023 jun 2000 | −9,0% | — | +1,2% | −4,7% | +4,4% |
| 5 | 7 mar 007 mar 2000 | −8,8% | — | −1,7% | +13,5% | +18,2% |
| 6 | 2 may 032 may 2003 | −8,5% | — | +3,3% | +1,4% | −2,3% |
| 7 | 31 jul 0831 jul 2008 | −8,1% | −0,2% | −2,1% | +5,7% | +16,0% |
| 8 | 9 dic 999 dic 1999 | −7,9% | — | −1,5% | +6,9% | +0,3% |
| 9 | 17 sept 9817 sept 1998 | −7,7% | — | −5,3% | +7,1% | +19,4% |
| 10 | 24 feb 0024 feb 2000 | −7,4% | — | −0,4% | +4,7% | +15,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.