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PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Uni-Charm Indonesia Tbk cayó un 1,80%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−11,9%
16 oct 2026
Mejor sesión
+18,9%
31 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,79% al día
Sesiones al alza
35,7%
de 1.650 desde 2019
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.552 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,9%
26 dic 19 → 9 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,4%
máximo: 26 dic 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 2616 oct 2026 | −11,9% | −0,7% | −3,4% | +7,2% | — |
| 2 | 1 nov 241 nov 2024 | −10,9% | +0,4% | −1,8% | −6,4% | −11,1% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −6,9% | −9,5% | −6,7% | −24,4% | +7,4% |
| 4 | 19 mar 2019 mar 2020 | −6,8% | +0,7% | −5,5% | +15,1% | +42,9% |
| 5 | 16 may 2316 may 2023 | −6,8% | −0,6% | +4,5% | +1,8% | +6,8% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −6,8% | −3,0% | −6,7% | +23,3% | +67,9% |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −6,7% | −5,1% | −6,8% | −9,8% | +28,9% |
| 8 | 24 mar 2024 mar 2020 | −6,7% | +8,8% | +13,3% | +32,2% | +75,0% |
| 9 | 4 mar 264 mar 2026 | −6,7% | +0,7% | +0,5% | −2,4% | −4,3% |
| 10 | 17 mar 2017 mar 2020 | −6,7% | +4,1% | −6,7% | −16,7% | +21,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 dic 2019 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.