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UBISOFT Entertainment (UBSFF)
Tecnología · Francia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) UBISOFT Entertainment cayó un 11,01%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 43 de 4.783 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 7 veces en toda su historia; ha ocurrido 43.
Peor sesión
−41,2%
27 oct 2008
Mejor sesión
+52,9%
29 ago 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,1%
3,72% al día
Sesiones al alza
19,0%
de 4.783 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.861 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,3%
20 jul 18 → 20 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,0%
máximo: 20 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −41,2% | −3,2% | −1,0% | +13,7% | −8,2% |
| 2 | 24 ago 1724 ago 2017 | −35,1% | −0,2% | +52,9% | +57,5% | +60,7% |
| 3 | 28 ago 1728 ago 2017 | −34,6% | 0,0% | +52,9% | +61,7% | +60,7% |
| 4 | 14 jun 2114 jun 2021 | −29,3% | +0,2% | 0,0% | +52,0% | +30,6% |
| 5 | 20 may 2120 may 2021 | −28,2% | +1,1% | 0,0% | +2,0% | −2,5% |
| 6 | 23 ene 0923 ene 2009 | −27,3% | +0,5% | 0,0% | +8,2% | 0,0% |
| 7 | 16 oct 1316 oct 2013 | −24,3% | +1,4% | +9,8% | +10,8% | +16,6% |
| 8 | 22 ene 2622 ene 2026 | −22,0% | +0,5% | 0,0% | +9,3% | −8,6% |
| 9 | 7 sept 227 sept 2022 | −21,5% | +1,8% | −4,5% | −5,2% | −26,2% |
| 10 | 19 sept 1119 sept 2011 | −20,3% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | +15,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jul 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.