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TZ Limited (TZL.AX)
Industrial · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) TZ Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,83%.
Peor sesión
−77,8%
31 ene 1989
Mejor sesión
+540,0%
31 dic 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
140,2%
8,83% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 9.894 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.474 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 abr 94 → 5 sept 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 30 may 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,3%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 8931 ene 1989 | −77,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 26 feb 0326 feb 2003 | −56,3% | — | 0,0% | +42,9% | +42,9% |
| 3 | 31 jul 9131 jul 1991 | −55,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 abr 2122 abr 2021 | −55,6% | −0,3% | +6,3% | −28,1% | −6,2% |
| 5 | 5 jun 025 jun 2002 | −49,2% | — | 0,0% | +63,9% | −14,8% |
| 6 | 29 ene 0229 ene 2002 | −45,0% | — | 0,0% | +63,6% | +9,1% |
| 7 | 20 may 0220 may 2002 | −44,0% | — | +96,4% | +114,3% | −9,0% |
| 8 | 25 sept 0325 sept 2003 | −43,3% | — | +47,1% | +76,4% | +105,8% |
| 9 | 30 may 1230 may 2012 | −42,4% | −1,7% | +3,4% | −3,4% | −45,2% |
| 10 | 27 jun 0327 jun 2003 | −40,0% | — | +66,8% | +66,8% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
78 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.