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Toyota Motor Corporation (TYT.L)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Toyota Motor Corporation subió un 0,00%, frente al +1,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,94%.
Peor sesión
−47,0%
24 feb 2015
Mejor sesión
+89,0%
25 feb 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,6%
3,94% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 5.677 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.200 sesiones en tocar fondo y 835 en recuperar el máximo (17 mar 2015).
−71,8%
26 feb 07 → 24 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,2%
máximo: 22 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1524 feb 2015 | −47,0% | +0,7% | +89,0% | +86,6% | +93,5% |
| 2 | 5 ene 105 ene 2010 | −40,9% | +0,3% | +69,2% | +6,3% | +69,2% |
| 3 | 8 ene 108 ene 2010 | −39,7% | +1,1% | +65,9% | +65,9% | +27,0% |
| 4 | 25 nov 1425 nov 2014 | −38,5% | +0,3% | +66,0% | +78,8% | +76,4% |
| 5 | 12 ene 1012 ene 2010 | −38,1% | +0,7% | +1,1% | +54,4% | +61,6% |
| 6 | 12 ago 1012 ago 2010 | −32,0% | −0,9% | +47,0% | +47,0% | +47,0% |
| 7 | 25 nov 1025 nov 2010 | −31,8% | +0,5% | +46,5% | +46,5% | +10,3% |
| 8 | 27 sept 1027 sept 2010 | −29,9% | +1,4% | +42,8% | +42,8% | +42,8% |
| 9 | 26 ago 1426 ago 2014 | −27,3% | −0,6% | +38,7% | +40,8% | +48,1% |
| 10 | 10 dic 1010 dic 2010 | −26,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2004 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.