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TYPE (TYPE)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (10 oct 2019) TYPE subió un 0,05%, frente al +0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−20,5%
21 jul 2016
Mejor sesión
+23,8%
26 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 3.075 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 325 sesiones en tocar fondo y 978 en recuperar el máximo (17 ene 2013).
−87,8%
13 nov 07 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,2%
máximo: 28 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1621 jul 2016 | −20,5% | −0,1% | −0,1% | +3,0% | +6,6% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −20,0% | −3,1% | +9,0% | −15,8% | −44,2% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −19,1% | −7,1% | +0,5% | −9,1% | −21,5% |
| 4 | 26 abr 1926 abr 2019 | −14,8% | +0,4% | −0,3% | −3,1% | −8,0% |
| 5 | 1 may 151 may 2015 | −14,7% | +0,5% | −1,9% | −4,8% | −9,7% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −14,4% | −7,0% | −2,4% | +4,5% | +29,7% |
| 7 | 25 feb 0925 feb 2009 | −14,3% | −0,8% | −0,8% | −3,6% | +66,3% |
| 8 | 13 nov 0813 nov 2008 | −14,1% | +3,0% | +1,4% | 0,0% | +9,5% |
| 9 | 2 mar 092 mar 2009 | −13,8% | −5,0% | +4,7% | +60,1% | +86,4% |
| 10 | 16 mar 0916 mar 2009 | −12,8% | +1,2% | −2,7% | −2,4% | +6,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jul 2007 hasta el 10 oct 2019.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.