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Tri-County Financial Group, Inc. (TYFG)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tri-County Financial Group, Inc. cayó un 0,48%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,18%.
Peor sesión
−17,6%
8 jun 2009
Mejor sesión
+14,8%
11 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
18,7%
1,18% al día
Sesiones al alza
18,9%
de 2.318 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 554 sesiones en tocar fondo y 199 en recuperar el máximo (2 jun 2021).
−34,3%
5 jun 18 → 17 ago 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,5%
máximo: 27 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,5%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 098 jun 2009 | −17,6% | −0,1% | +14,8% | +24,1% | +36,1% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,7% | −5,2% | 0,0% | +7,6% | +7,6% |
| 3 | 9 ene 049 ene 2004 | −8,9% | — | 0,0% | +0,6% | −0,1% |
| 4 | 13 sept 0613 sept 2006 | −7,7% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −3,3% |
| 5 | 29 sept 1029 sept 2010 | −6,5% | −0,3% | 0,0% | +8,8% | +12,9% |
| 6 | 2 jul 202 jul 2020 | −5,2% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −4,2% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −5,1% | −7,6% | 0,0% | −17,3% | −11,1% |
| 8 | 23 oct 0723 oct 2007 | −4,7% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +9,7% |
| 9 | 24 oct 1824 oct 2018 | −4,7% | −3,1% | 0,0% | 0,0% | +3,2% |
| 10 | 17 ago 2017 ago 2020 | −4,6% | +0,3% | 0,0% | +9,4% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 jul 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 72 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.