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Fixed Income · Estados Unidos
TYD · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,79%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,8167
Pagos registrados
40
Los importes están corregidos por desdoblamiento, que es la única forma de compararlos entre años: cuando un fondo multiplica sus participaciones, el pago por participación baja en la misma proporción sin que el reparto haya cambiado. El dato en bruto, tal y como lo publicó el emisor, se conserva en la base.
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,5697 | 3 |
| 2025 | 0,7545 | 4 |
| 2024 | 0,7279 | 4 |
| 2023 | 0,7585 | 4 |
| 2022 | 0,164 | 1 |
| 2020 | 5,809 | 2 |
| 2019 | 0,469 | 4 |
| 2018 | 0,482 | 4 |
| 2017 | 0,004 | 1 |
| 2016 | 2,842 | 1 |
| 2015 | 0,727 | 1 |
| 2011 | 1,684 | 3 |
| 2010 | 1,491 | 5 |
| 2009 | 0,359 | 3 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-29 | 0,2464 USD | regular |
| 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0,1971 USD | regular |
| 2026-03-24 | 2026-03-31 | 0,1263 USD | regular |
| 2025-12-23 | 2025-12-31 | 0,247 USD | regular |
| 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0,1997 USD | regular |
| 2025-06-24 | 2025-07-01 | 0,1892 USD | regular |
| 2025-03-25 | 2025-04-01 | 0,1186 USD | regular |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0,2351 USD | regular |
| 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0,2128 USD | regular |
| 2024-06-25 | 2024-07-02 | 0,2527 USD |
| regular |
| 2024-03-19 | 2024-03-26 | 0,0273 USD | regular |
| 2023-12-21 | 2023-12-29 | 0,2927 USD | regular |
| 2023-09-19 | 2023-09-26 | 0,1686 USD | regular |
| 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0,2187 USD | regular |
| 2023-03-21 | 2023-03-28 | 0,0785 USD | regular |
| 2022-12-20 | 2022-12-28 | 0,164 USD | regular |
| 2020-12-10 | 2020-12-17 | 5,735 USD | regular |
| 2020-03-24 | 2020-03-31 | 0,074 USD | regular |
| 2019-12-23 | 2019-12-31 | 0,104 USD | regular |
| 2019-09-24 | 2019-10-01 | 0,094 USD | regular |
| 2019-06-25 | 2019-07-02 | 0,156 USD | regular |
| 2019-03-19 | 2019-03-26 | 0,115 USD | regular |
| 2018-12-27 | 2019-01-04 | 0,169 USD | regular |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | 0,121 USD | regular |
| 2018-06-19 | 2018-06-26 | 0,098 USD | regular |
| 2018-03-20 | 2018-03-27 | 0,094 USD | regular |
| 2017-12-19 | 2017-12-27 | 0,004 USD | regular |
| 2016-12-20 | — | 2,842 USD | regular |
| 2015-12-10 | — | 0,727 USD | regular |
| 2011-12-13 | — | 0,8425 USD | regular |
| 2011-06-21 | — | 0,28 USD | regular |
| 2011-03-22 | — | 0,5615 USD | regular |
| 2010-12-22 | — | 0,0945 USD | regular |
| 2010-12-14 | — | 1,1885 USD | regular |
| 2010-09-22 | — | 0,069 USD | regular |
| 2010-06-22 | — | 0,058 USD | regular |
| 2010-03-23 | — | 0,081 USD | regular |
| 2009-12-22 | — | 0,142 USD | regular |
| 2009-09-22 | — | 0,14 USD | regular |
| 2009-06-23 | — | 0,077 USD | regular |