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Textron Inc. (TXT)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Textron Inc. subió un 0,18%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−31,9%
19 oct 1987
Mejor sesión
+48,8%
9 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 11.802 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 312 sesiones en tocar fondo y 3.130 en recuperar el máximo (11 ago 2021).
−94,9%
7 dic 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,3%
máximo: 20 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 86 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 8719 oct 1987 | −31,9% | — | +3,8% | −7,4% | +0,6% |
| 2 | 29 ene 0929 ene 2009 | −31,7% | −3,3% | −0,7% | −19,4% | −45,0% |
| 3 | 26 sept 0126 sept 2001 | −23,7% | — | 0,0% | +7,6% | +10,1% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −21,6% | −4,7% | −2,7% | +7,7% | +157,3% |
| 5 | 4 feb 094 feb 2009 | −21,2% | −0,7% | −3,0% | +9,7% | +4,0% |
| 6 | 23 dic 0823 dic 2008 | −20,5% | −1,0% | +4,8% | +23,6% | −44,2% |
| 7 | 22 oct 0822 oct 2008 | −18,7% | −6,1% | −10,3% | +35,8% | +6,3% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,1% | −9,5% | +16,2% | −13,6% | +7,9% |
| 9 | 20 abr 0920 abr 2009 | −15,8% | −4,3% | +0,8% | −0,7% | +8,4% |
| 10 | 20 mar 0320 mar 2003 | −15,7% | — | +1,4% | −2,5% | +8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.