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TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI)
Tecnología · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TXT e-solutions S.p.A. cayó un 2,77%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−31,6%
12 dic 2011
Mejor sesión
+33,5%
28 ago 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,1%
2,65% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 6.716 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.073 sesiones en tocar fondo y 4.106 en recuperar el máximo (4 dic 2024).
−96,7%
3 oct 00 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,7%
máximo: 23 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dic 1112 dic 2011 | −31,6% | −3,8% | −1,8% | −8,2% | −16,0% |
| 2 | 5 sept 035 sept 2003 | −31,5% | — | +3,4% | +17,0% | +2,9% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,3% | −16,9% | +6,6% | −0,2% | +49,3% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,1% | −6,1% | +2,3% | +33,0% | +66,3% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,9% | −5,7% | +1,7% | +6,1% | +26,1% |
| 6 | 6 nov 086 nov 2008 | −12,4% | −5,1% | +0,6% | −8,9% | −21,3% |
| 7 | 30 oct 0130 oct 2001 | −11,7% | — | +15,3% | +11,4% | −1,9% |
| 8 | 12 oct 0112 oct 2001 | −11,7% | — | +0,2% | +101,3% | +76,3% |
| 9 | 16 oct 2316 oct 2023 | −11,6% | +0,5% | −0,3% | −0,3% | +16,0% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,2% | −11,2% | +0,9% | −31,3% | +11,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.