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Taylor Wimpey plc (TWODY)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Taylor Wimpey plc cayó un 7,40%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Es la 25.ª peor sesión de 3.276 desde 2013.
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 25.
Peor sesión
−37,3%
23 mar 2020
Mejor sesión
+27,0%
20 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,3%
2,47% al día
Sesiones al alza
21,2%
de 3.276 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 660 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,5%
19 feb 20 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,0%
máximo: 3 mar 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −37,3% | −2,9% | 0,0% | +10,5% | +21,1% |
| 2 | 24 jun 1624 jun 2016 | −35,3% | −3,6% | 0,0% | −14,9% | +5,7% |
| 3 | 11 dic 1811 dic 2018 | −26,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +38,6% |
| 4 | 4 sept 184 sept 2018 | −22,2% | −0,2% | 0,0% | +2,7% | +2,7% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −19,3% | −9,5% | 0,0% | −37,3% | −24,0% |
| 6 | 23 may 1923 may 2019 | −14,8% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | −6,9% |
| 7 | 6 jul 166 jul 2016 | −14,4% | +0,5% | +5,2% | +24,2% | +26,1% |
| 8 | 26 sept 2226 sept 2022 | −13,1% | −1,0% | −4,9% | +1,0% | +11,5% |
| 9 | 4 mar 204 mar 2020 | −12,8% | +4,2% | 0,0% | −21,5% | −40,3% |
| 10 | 5 ago 145 ago 2014 | −10,8% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 2013 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.