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TraWell Co S.p.A. (TWL.MI)
Industrial · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) TraWell Co S.p.A. subió un 0,00%, frente al +0,90% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,51%.
Peor sesión
−19,6%
26 sept 2019
Mejor sesión
+38,1%
9 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,7%
3,51% al día
Sesiones al alza
36,6%
de 3.328 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 707 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,0%
31 may 17 → 17 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,2%
máximo: 31 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 1926 sept 2019 | −19,6% | +0,7% | −5,1% | −17,0% | −22,1% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,2% | −16,9% | −9,2% | +18,1% | +52,7% |
| 3 | 16 jun 1616 jun 2016 | −15,6% | −1,0% | +10,1% | −14,5% | −14,1% |
| 4 | 3 dic 153 dic 2015 | −15,1% | −2,5% | +11,0% | −15,0% | −28,5% |
| 5 | 10 mar 2010 mar 2020 | −15,1% | −3,3% | +0,6% | −21,0% | +20,6% |
| 6 | 9 jun 179 jun 2017 | −14,6% | +0,4% | −14,6% | −3,0% | −13,8% |
| 7 | 12 jun 1712 jun 2017 | −14,6% | −1,0% | +17,0% | +11,4% | +3,5% |
| 8 | 5 mar 205 mar 2020 | −14,6% | −1,8% | −9,7% | −47,7% | −3,1% |
| 9 | 2 oct 192 oct 2019 | −13,7% | −2,9% | +13,5% | +4,3% | −5,5% |
| 10 | 8 ago 198 ago 2019 | −13,0% | +1,5% | +7,2% | +3,7% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 sept 2013 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.