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TKH Group N.V. (TWEKA.AS)
Tecnología · Países Bajos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TKH Group N.V. cayó un 0,89%, frente al −0,37% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−15,8%
19 sept 2002
Mejor sesión
+24,8%
14 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,13% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 7.278 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 786 sesiones en tocar fondo y 784 en recuperar el máximo (10 mar 2006).
−89,4%
3 mar 00 → 10 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,1%
máximo: 22 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 0219 sept 2002 | −15,8% | — | −0,6% | −13,8% | +48,6% |
| 2 | 23 sept 0223 sept 2002 | −15,0% | — | +3,3% | −2,0% | +71,9% |
| 3 | 13 ago 1913 ago 2019 | −14,9% | +0,7% | −0,7% | −1,3% | +2,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,8% | −10,8% | +1,5% | −20,1% | +0,2% |
| 5 | 20 jul 0720 jul 2007 | −13,7% | −0,9% | −0,8% | −8,7% | −5,7% |
| 6 | 15 ago 2315 ago 2023 | −12,9% | −0,9% | +2,1% | +2,7% | −10,5% |
| 7 | 31 mar 0331 mar 2003 | −12,5% | — | −0,6% | +21,4% | +42,9% |
| 8 | 4 sept 024 sept 2002 | −11,7% | — | +1,2% | −1,7% | −13,6% |
| 9 | 20 nov 0820 nov 2008 | −11,7% | −4,3% | −1,3% | −10,3% | −0,1% |
| 10 | 25 nov 0825 nov 2008 | −11,0% | 0,0% | −3,4% | −12,4% | −0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jul 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.