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TWC Enterprises Limited (TWC.TO)
Consumo Cíclico · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TWC Enterprises Limited cayó un 1,84%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,03%.
Peor sesión
−18,2%
8 oct 2008
Mejor sesión
+27,7%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,2%
2,03% al día
Sesiones al alza
28,4%
de 7.224 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 403 sesiones en tocar fondo y 1.172 en recuperar el máximo (2 ago 2013).
−61,1%
25 abr 07 → 1 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,5%
máximo: 2 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,2% | +2,3% | 0,0% | +27,7% | −0,2% |
| 2 | 6 jul 016 jul 2001 | −15,1% | — | 0,0% | 0,0% | −2,2% |
| 3 | 2 mar 092 mar 2009 | −14,6% | −5,4% | 0,0% | −5,0% | +19,9% |
| 4 | 24 jun 0324 jun 2003 | −13,2% | — | +14,4% | +19,3% | +14,4% |
| 5 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,0% | −6,9% | +8,6% | −18,2% | −4,7% |
| 6 | 6 mar 026 mar 2002 | −11,0% | — | +7,0% | +10,3% | +20,3% |
| 7 | 21 nov 0821 nov 2008 | −10,7% | +5,6% | −0,3% | −0,5% | +33,3% |
| 8 | 1 abr 091 abr 2009 | −10,5% | +2,5% | 0,0% | −8,0% | +3,9% |
| 9 | 20 nov 0820 nov 2008 | −10,1% | −9,0% | −10,7% | −16,6% | +22,1% |
| 10 | 20 oct 0320 oct 2003 | −10,0% | — | +7,5% | +8,5% | +14,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ene 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.