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TVS Electronics Limited (TVSELECT.NS)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TVS Electronics Limited subió un 1,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,69%.
Peor sesión
−18,8%
18 ene 2016
Mejor sesión
+70,0%
26 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,6%
3,69% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 6.040 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 469 sesiones en tocar fondo y 1.359 en recuperar el máximo (25 sept 2025).
−91,2%
26 abr 18 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,5%
máximo: 7 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 1618 ene 2016 | −18,8% | −0,5% | +5,5% | +16,1% | −2,8% |
| 2 | 17 may 0417 may 2004 | −17,8% | — | +13,9% | +28,9% | +8,8% |
| 3 | 21 ene 0821 ene 2008 | −17,2% | — | −17,1% | −3,3% | −9,8% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,1% | −3,0% | +19,1% | +17,4% | +2,0% |
| 5 | 15 ene 1615 ene 2016 | −13,6% | −1,8% | −18,8% | −6,8% | −27,0% |
| 6 | 7 ene 097 ene 2009 | −12,1% | −1,7% | −1,3% | −4,5% | −10,6% |
| 7 | 21 ene 0421 ene 2004 | −12,1% | — | −6,7% | −12,0% | −23,4% |
| 8 | 13 feb 2313 feb 2023 | −12,1% | +0,9% | −1,8% | −5,5% | −10,2% |
| 9 | 12 mar 0912 mar 2009 | −11,9% | +2,0% | −2,5% | +7,0% | +30,3% |
| 10 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,8% | −4,3% | −8,2% | +8,8% | −3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.