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TVS Electronics Limited (TVSELECT.BO)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TVS Electronics Limited subió un 0,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,69%.
Peor sesión
−19,4%
18 ene 2016
Mejor sesión
+20,4%
7 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,6%
3,69% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 5.613 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 469 sesiones en tocar fondo y 1.359 en recuperar el máximo (25 sept 2025).
−91,2%
26 abr 18 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,8%
máximo: 7 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 1618 ene 2016 | −19,4% | −0,5% | +6,4% | +16,9% | +0,1% |
| 2 | 21 ene 0821 ene 2008 | −18,0% | — | −18,0% | −1,5% | −10,0% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −18,0% | −3,0% | +19,9% | +21,5% | +4,5% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −16,8% | — | +14,9% | +29,6% | +8,5% |
| 5 | 15 ene 1615 ene 2016 | −14,0% | −1,8% | −19,4% | −6,5% | −26,8% |
| 6 | 23 ago 1323 ago 2013 | −13,0% | +0,7% | −0,6% | −15,9% | −16,8% |
| 7 | 30 ago 1330 ago 2013 | −12,9% | −0,6% | +2,7% | +1,0% | −4,4% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,3% | −5,8% | −6,2% | −14,4% | −35,3% |
| 9 | 12 mar 0912 mar 2009 | −12,1% | +2,0% | −2,4% | +8,6% | +28,3% |
| 10 | 21 ene 0421 ene 2004 | −11,9% | — | −5,4% | −12,6% | −22,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.