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Travis Perkins plc (TVPKF)
Industrial · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Travis Perkins plc subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,85%.
Peor sesión
−67,3%
17 oct 2008
Mejor sesión
+136,6%
18 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,9%
4,85% al día
Sesiones al alza
5,1%
de 4.539 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.486 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,0%
19 may 15 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,7%
máximo: 6 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0817 oct 2008 | −67,3% | −0,6% | −7,8% | −20,4% | −12,2% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −65,0% | +0,5% | +12,2% | +64,5% | +55,8% |
| 3 | 23 sept 2223 sept 2022 | −60,7% | −1,7% | 0,0% | −11,8% | −11,8% |
| 4 | 17 mar 2017 mar 2020 | −57,7% | +6,0% | +136,6% | +100,6% | +28,9% |
| 5 | 27 mar 2027 mar 2020 | −39,5% | −3,4% | +12,1% | +12,1% | +6,1% |
| 6 | 17 feb 1617 feb 2016 | −32,2% | +1,6% | +12,1% | +12,1% | +12,1% |
| 7 | 4 ago 114 ago 2011 | −31,7% | −4,8% | +0,6% | +12,3% | −5,0% |
| 8 | 29 may 0929 may 2009 | −31,5% | +1,4% | +12,1% | −1,7% | +14,1% |
| 9 | 14 ago 1814 ago 2018 | −29,7% | +0,6% | +12,1% | +18,5% | +18,5% |
| 10 | 12 oct 1612 oct 2016 | −28,8% | +0,1% | +12,1% | +12,1% | +12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 sept 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 22 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.