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Tivan Limited (TVN.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tivan Limited cayó un 3,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,32%.
Peor sesión
−44,4%
30 sept 1993
Mejor sesión
+81,8%
26 feb 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,4%
5,32% al día
Sesiones al alza
22,3%
de 9.779 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.188 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
31 may 88 → 22 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,6%
máximo: 29 jun 88
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,8%) hay 75 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 9330 sept 1993 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | −12,0% |
| 2 | 31 ago 9231 ago 1992 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 31 dic 9131 dic 1991 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +44,4% |
| 4 | 30 jun 8830 jun 1988 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 30 dic 8830 dic 1988 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 6 | 31 mar 8931 mar 1989 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 28 feb 9028 feb 1990 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 31 ago 8831 ago 1988 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 30 nov 9030 nov 1990 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 10 | 31 ene 9131 ene 1991 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.