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Tennessee Valley Financial Holdings, Inc. (TVLF)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tennessee Valley Financial Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−32,2%
5 may 2014
Mejor sesión
+115,8%
5 may 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,9%
3,65% al día
Sesiones al alza
8,3%
de 4.187 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 368 sesiones en tocar fondo y 375 en recuperar el máximo (10 abr 2017).
−62,2%
29 abr 14 → 13 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,7%
máximo: 25 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 may 145 may 2014 | −32,2% | +0,2% | 0,0% | +18,0% | +18,0% |
| 2 | 30 ago 1330 ago 2013 | −22,5% | −0,3% | 0,0% | +29,0% | +29,0% |
| 3 | 3 may 113 may 2011 | −20,9% | −0,3% | −7,3% | −7,3% | +34,8% |
| 4 | 21 may 2021 may 2020 | −20,6% | −0,8% | +11,8% | +11,8% | +12,9% |
| 5 | 29 ene 1529 ene 2015 | −20,0% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 1 feb 181 feb 2018 | −20,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −2,3% |
| 7 | 17 jun 1017 jun 2010 | −19,1% | +0,1% | −7,3% | −7,3% | −7,3% |
| 8 | 10 sept 1410 sept 2014 | −18,8% | +0,4% | 0,0% | +7,7% | −12,3% |
| 9 | 3 oct 143 oct 2014 | −18,6% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −8,8% |
| 10 | 8 jul 158 jul 2015 | −16,0% | −1,7% | 0,0% | −4,8% | −7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 mar 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.