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TVI Pacific Inc. (TVI.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TVI Pacific Inc. subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,20%.
Peor sesión
−40,0%
16 ene 2001
Mejor sesión
+88,9%
9 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
177,7%
11,20% al día
Sesiones al alza
13,2%
de 7.431 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.199 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
15 may 96 → 3 mar 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,7%
máximo: 15 may 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,1%) hay 131 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 0116 ene 2001 | −40,0% | — | +66,7% | +66,7% | +66,7% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −33,3% | −3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −33,3% | −6,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −33,3% | −5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 7 ene 097 ene 2009 | −33,3% | −3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 22 ene 0922 ene 2009 | −33,3% | −3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 27 ene 0927 ene 2009 | −33,3% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 4 jun 124 jun 2012 | −33,3% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 13 jun 1213 jun 2012 | −33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22 jun 1222 jun 2012 | −33,3% | +0,2% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
294 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 may 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 188 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.