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Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 subió un 0,22%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,60%.
Peor sesión
−4,0%
29 jul 2008
Mejor sesión
+5,0%
17 may 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9,6%
0,60% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 6.903 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.872 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−28,7%
17 jun 03 → 21 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,9%
máximo: 17 jun 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,8%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 0829 jul 2008 | −4,0% | +2,3% | +1,5% | −0,4% | −1,4% |
| 2 | 17 jul 0917 jul 2009 | −3,8% | 0,0% | +1,4% | +1,3% | +2,2% |
| 3 | 20 ago 1320 ago 2013 | −3,6% | +0,4% | −0,7% | +1,6% | −3,1% |
| 4 | 5 oct 095 oct 2009 | −3,5% | +1,5% | −2,6% | −2,1% | −0,1% |
| 5 | 28 nov 0728 nov 2007 | −3,3% | +2,9% | +3,0% | +2,2% | +5,9% |
| 6 | 28 oct 0828 oct 2008 | −3,1% | +10,8% | +0,2% | −1,5% | −0,6% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −3,0% | — | +1,8% | +9,0% | +8,9% |
| 8 | 2 may 222 may 2022 | −3,0% | +0,6% | +1,5% | +2,1% | −2,5% |
| 9 | 25 feb 2025 feb 2020 | −2,9% | −3,0% | +1,5% | −0,5% | −2,4% |
| 10 | 1 mar 231 mar 2023 | −2,9% | −0,5% | −0,5% | −0,5% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
7 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.