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Tennessee Valley Authority (TVC)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tennessee Valley Authority subió un 0,21%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,64%.
Peor sesión
−6,3%
6 feb 2019
Mejor sesión
+8,0%
5 feb 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
10,2%
0,64% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 7.133 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 936 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−29,7%
5 feb 19 → 21 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,6%
máximo: 5 feb 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,9%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 196 feb 2019 | −6,3% | −0,2% | −4,5% | −1,4% | −3,1% |
| 2 | 7 feb 197 feb 2019 | −4,5% | −0,9% | +2,2% | +2,9% | +1,5% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −4,4% | −5,2% | +2,2% | +3,6% | +10,2% |
| 4 | 6 may 046 may 2004 | −4,0% | — | −2,8% | +4,3% | +3,4% |
| 5 | 1 mar 191 mar 2019 | −3,9% | +0,7% | −0,4% | −2,0% | −1,6% |
| 6 | 7 jun 227 jun 2022 | −3,9% | +1,0% | +0,6% | −4,6% | −3,5% |
| 7 | 5 oct 095 oct 2009 | −3,5% | +1,5% | −2,7% | −1,1% | +1,6% |
| 8 | 9 jun 229 jun 2022 | −3,4% | −2,4% | −2,0% | −2,0% | −1,3% |
| 9 | 27 feb 2027 feb 2020 | −3,4% | −4,4% | −2,5% | −2,4% | −3,1% |
| 10 | 1 feb 191 feb 2019 | −3,3% | +0,1% | +2,4% | +2,5% | +1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.