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Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TUPRS.IS)
Energía · TR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. cayó un 1,80%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,52%.
Peor sesión
−41,1%
23 sept 1992
Mejor sesión
+21,7%
5 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,9%
3,52% al día
Sesiones al alza
45,7%
de 8.831 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 37 sesiones en tocar fondo y 240 en recuperar el máximo (20 feb 1995).
−77,1%
17 ene 94 → 9 mar 94
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,9%
máximo: 18 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sept 9223 sept 1992 | −41,1% | — | +3,8% | −3,8% | −13,2% |
| 2 | 27 sept 9327 sept 1993 | −30,4% | — | +10,3% | +37,8% | +37,8% |
| 3 | 21 feb 0121 feb 2001 | −17,0% | — | +16,9% | +37,3% | +34,9% |
| 4 | 19 feb 9819 feb 1998 | −16,3% | — | −2,8% | +22,2% | +61,1% |
| 5 | 11 ago 9811 ago 1998 | −16,2% | — | +7,0% | +8,8% | +3,5% |
| 6 | 2 ene 952 ene 1995 | −15,5% | — | 0,0% | +20,5% | +24,2% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −15,3% | −4,7% | +4,4% | +33,8% | +50,6% |
| 8 | 7 dic 007 dic 2000 | −15,0% | — | +7,8% | −6,9% | +8,7% |
| 9 | 28 ene 9728 ene 1997 | −14,8% | — | +1,9% | +3,8% | +11,5% |
| 10 | 9 feb 989 feb 1998 | −14,6% | — | −14,3% | +22,9% | +38,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 may 1991 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.