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TUES (TUES)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (5 jun 2020) TUES subió un 17,91%, frente al +2,18% de su índice de referencia. Es la 16.ª mejor sesión de 4.213 desde 2003.
Es un movimiento de 4,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,06 veces en toda su historia; ha ocurrido 16.
Peor sesión
−41,7%
6 may 2020
Mejor sesión
+59,4%
19 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,2%
4,30% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 4.213 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.896 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
9 dic 04 → 3 jun 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,2%
máximo: 9 dic 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 may 206 may 2020 | −41,7% | −0,5% | +26,9% | +19,1% | — |
| 2 | 21 ago 1521 ago 2015 | −36,2% | −2,7% | +5,1% | +33,3% | +3,4% |
| 3 | 1 may 201 may 2020 | −32,5% | −2,3% | −1,3% | −39,7% | — |
| 4 | 4 may 174 may 2017 | −30,2% | +0,2% | +4,5% | −4,5% | −15,9% |
| 5 | 22 dic 0822 dic 2008 | −27,1% | −1,4% | +5,6% | −8,3% | −38,9% |
| 6 | 14 ene 0914 ene 2009 | −26,8% | −3,2% | +5,3% | −4,6% | −32,8% |
| 7 | 18 dic 0718 dic 2007 | −26,8% | +0,2% | −0,2% | +4,4% | +23,0% |
| 8 | 14 nov 0814 nov 2008 | −26,2% | −1,6% | −1,9% | −6,5% | +53,3% |
| 9 | 20 mar 2020 mar 2020 | −22,8% | −2,6% | +1,4% | −35,2% | −45,6% |
| 10 | 14 oct 0814 oct 2008 | −21,0% | +2,6% | −14,2% | −11,0% | −54,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 5 jun 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.