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T.T. Limited (TTL.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) T.T. Limited subió un 0,96%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,35%.
Peor sesión
−18,5%
19 abr 2007
Mejor sesión
+20,7%
16 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,2%
3,35% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 4.774 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 277 sesiones en tocar fondo y 328 en recuperar el máximo (2 ago 2010).
−84,1%
1 ene 08 → 26 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,5%
máximo: 9 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 0719 abr 2007 | −18,5% | −0,4% | −2,1% | −1,2% | −5,4% |
| 2 | 21 ene 0821 ene 2008 | −17,4% | — | −9,3% | +4,9% | −3,9% |
| 3 | 2 dic 082 dic 2008 | −17,3% | +2,0% | +11,3% | +23,5% | −1,7% |
| 4 | 16 ene 0916 ene 2009 | −13,3% | +1,2% | −8,9% | −1,6% | −10,5% |
| 5 | 31 jul 1931 jul 2019 | −13,1% | −0,7% | −3,2% | +14,1% | +18,9% |
| 6 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,3% | −3,7% | +0,8% | −2,4% | +6,1% |
| 7 | 12 may 2212 may 2022 | −12,1% | −0,5% | −1,2% | +0,7% | −19,9% |
| 8 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,4% | −3,0% | −4,7% | −10,5% | −5,1% |
| 9 | 17 mar 0817 mar 2008 | −11,3% | −2,1% | +3,0% | +10,9% | +26,1% |
| 10 | 22 oct 0822 oct 2008 | −11,3% | −6,4% | +2,2% | −2,2% | −28,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.