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Tiv Taam Holdings 1 Ltd. (TTAM.TA)
Consumo Defensivo · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tiv Taam Holdings 1 Ltd. cayó un 2,36%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,76%.
Peor sesión
−22,2%
23 jul 2006
Mejor sesión
+349,9%
2 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,6%
4,76% al día
Sesiones al alza
35,5%
de 6.979 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 760 sesiones en tocar fondo y 3.295 en recuperar el máximo (9 sept 2020).
−89,5%
4 feb 07 → 29 sept 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,4%
máximo: 11 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,2%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 0623 jul 2006 | −22,2% | — | 0,0% | −2,6% | +6,7% |
| 2 | 15 ago 0415 ago 2004 | −19,6% | — | 0,0% | +10,1% | +14,2% |
| 3 | 12 jun 0712 jun 2007 | −17,2% | −0,9% | +1,6% | −11,1% | −22,2% |
| 4 | 16 may 0716 may 2007 | −14,7% | +0,2% | −1,2% | −6,5% | −14,8% |
| 5 | 22 ene 0922 ene 2009 | −14,2% | −1,1% | 0,0% | −3,1% | −0,9% |
| 6 | 20 jul 0420 jul 2004 | −13,6% | — | +3,3% | +8,9% | −21,9% |
| 7 | 5 feb 075 feb 2007 | −13,3% | −0,2% | −7,0% | −9,0% | −11,8% |
| 8 | 9 mar 099 mar 2009 | −13,1% | −1,3% | 0,0% | +14,9% | +23,6% |
| 9 | 7 ago 117 ago 2011 | −12,9% | — | +12,0% | +16,6% | +16,7% |
| 10 | 28 ene 0928 ene 2009 | −12,6% | +2,6% | −0,4% | +4,6% | +8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.