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Treasury Wine Estates Limited (TSRYY)
Consumo Defensivo · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Treasury Wine Estates Limited subió un 0,99%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,27%.
Peor sesión
−16,0%
30 nov 2020
Mejor sesión
+17,7%
22 abr 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,0%
2,27% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 3.886 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.980 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,7%
9 may 18 → 26 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,2%
máximo: 9 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 2030 nov 2020 | −16,0% | −0,5% | −4,1% | +4,6% | +7,2% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,8% | −12,0% | +2,1% | +10,1% | +17,0% |
| 3 | 28 ene 2028 ene 2020 | −14,2% | +1,0% | −13,1% | −21,1% | −41,7% |
| 4 | 18 ago 2018 ago 2020 | −13,7% | +0,2% | −8,9% | −11,9% | −16,3% |
| 5 | 29 ene 2029 ene 2020 | −13,1% | −0,1% | +0,3% | −10,9% | −36,7% |
| 6 | 13 oct 2513 oct 2025 | −12,9% | +1,6% | +1,8% | +1,3% | −1,3% |
| 7 | 17 dic 2517 dic 2025 | −12,8% | −1,2% | +3,4% | +8,8% | +14,1% |
| 8 | 15 jul 1315 jul 2013 | −12,5% | +0,1% | −3,6% | −6,9% | −9,0% |
| 9 | 23 may 1123 may 2011 | −12,4% | −1,2% | −2,4% | +3,6% | +9,6% |
| 10 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,9% | −6,7% | +5,1% | +13,2% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 may 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.