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Titanium Sands Limited (TSL.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Titanium Sands Limited cayó un 7,69%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,31%.
Peor sesión
−98,8%
4 jul 2014
Mejor sesión
+120,3%
22 abr 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
100,2%
6,31% al día
Sesiones al alza
12,8%
de 9.683 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 8.457 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 jul 91 → 7 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 ago 91
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,8%) hay 97 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 144 jul 2014 | −98,8% | 0,0% | −25,0% | +12,5% | −6,2% |
| 2 | 26 abr 1626 abr 2016 | −61,1% | +0,2% | +14,3% | +14,3% | −14,3% |
| 3 | 11 may 0411 may 2004 | −45,2% | — | 0,0% | −11,9% | 0,0% |
| 4 | 29 sept 0429 sept 2004 | −44,7% | — | 0,0% | +0,8% | +25,2% |
| 5 | 7 feb 177 feb 2017 | −44,4% | −0,1% | 0,0% | +20,0% | +40,0% |
| 6 | 29 jul 0229 jul 2002 | −35,2% | — | 0,0% | +22,5% | +40,7% |
| 7 | 19 may 0419 may 2004 | −33,9% | — | 0,0% | +22,4% | −5,7% |
| 8 | 27 dic 1827 dic 2018 | −33,3% | +0,6% | −10,0% | +20,0% | +60,0% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −31,0% | −5,0% | +19,5% | +89,8% | −9,4% |
| 10 | 5 dic 235 dic 2023 | −30,8% | −0,1% | +11,1% | +22,2% | +44,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
66 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1988 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.