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Talisker Resources Ltd. (TSK.TO)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Talisker Resources Ltd. cayó un 1,11%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,63%.
Peor sesión
−62,5%
26 ago 2002
Mejor sesión
+220,0%
20 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
121,1%
7,63% al día
Sesiones al alza
17,7%
de 7.658 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.472 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
3 ene 06 → 6 nov 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,3%
máximo: 3 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,7%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ago 0226 ago 2002 | −62,5% | — | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 2 | 9 nov 989 nov 1998 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 3 | 18 oct 9918 oct 1999 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −8,3% |
| 4 | 4 mar 094 mar 2009 | −40,0% | +2,4% | 0,0% | +66,7% | +66,7% |
| 5 | 20 mar 0120 mar 2001 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 28 jul 0828 jul 2008 | −37,5% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −35,0% |
| 7 | 21 oct 0821 oct 2008 | −37,0% | −4,4% | 0,0% | −5,9% | +64,7% |
| 8 | 15 feb 0015 feb 2000 | −35,0% | — | 0,0% | 0,0% | +284,6% |
| 9 | 21 ene 0521 ene 2005 | −35,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +53,8% |
| 10 | 27 sept 0527 sept 2005 | −35,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +169,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
71 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.